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基金产品

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指数型

机构专享

中金中证优选300指数A(LOF)

基金代码:501060

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.1406

累计净值

1.1406

基金概况

基金名称 中金中证优选300指数A(LOF)立即购买
基金代码 501060 基金类型 指数型
基金经理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
合同生效日 2018-08-30 基金续存期 ?#27426;?#26399;
投资目标

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与?#23548;?#27604;较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

 

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可?#25442;?#20538;券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

 

基金经理

魏孛先生,香港大学统计专业博士。

历任?#26412;?#23562;嘉资产管理有限公司量化研究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。

认购费率


认购金额(M)

认购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

1000元/笔

申购费率


申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.00%

100万≤M<200万

0.60%

200万≤M<500万

0.20%

M≥500万

1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)   

 赎回费率

T<7日 

1.50%

7日≤T<30日   

0.10%

T≥30日

0.00%

管理费率 0.50%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

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