香港六合彩公式码是怎么算的
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基金产品

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机构专享

中金MSCI价值C

基金代码:006350

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.1397

累计净值

1.1397

基金概况

基金名称 中金MSCI价值C立即购买
基金代码 006350 基金类型 指数型
基金经理 朱宝臣 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 招商银行股份有限公司
合同生效日 2019-01-25 基金续存期 ?#27426;?#26399;
投资目标

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与?#23548;?#27604;较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可?#25442;?#20538;券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金经理

朱宝臣先生,理学硕士。

历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公?#23616;?#34892;总经理、量化投资部负责人。

认购费率

不收取认购费。

申购费率

不收取申购费。

赎回费率

持有期限(T)

赎回费

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.10%

T≥30日

0.00%

管理费率 0.70%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率 0.25%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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