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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金衡优A

基金代码:005489

基金类型

混合型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.1328

累计净值

1.1328

基金概况

基金名称 中金衡优A立即购买
基金代码 005489 基金类型 混合型
基金经理 ?#29575;?#26118; 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国银行股份有限公司
合同生效日 2018-06-08 基金续存期 ?#27426;?#26399;
投资目标

在严格控?#21697;?#38505;和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可?#25442;?#20538;券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

?#29575;?#26118;女士,硕士

历任嘉实基金管理有限公司财?#36824;?#29702;部职?#20445;?#40527;扬基金管理有限公司交易员、固定收益研究员、投资经理。2018年10?#24405;?#20837;中金基金管理有限公司,现任组合投资部高级经理。

认购费率


认购金额(M)

认购费率

M<100万

1.00%

100万≤M<200万

0.60%

200万≤M<500万

0.40% 

M≥500万

500元/笔

申购费率


申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.50%

100万≤M<200万

1.00%

200万≤M<500万

0.60% 

M≥500万

500元/笔

赎回费率

持有期限(T)   

 赎回费率

T<7日 

1.50%

7日≤T<30日   

0.75%

30日≤T<90日  

0.50%

90日≤T<180日

0.50%

T≥180日

0.00%

管理费率 0.80%/年
托管费率 0.25%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

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