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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金金利C

基金代码:003812

基金类型

债券型

风险等级

中低风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.0870

累计净值

1.1081

基金概况

基金名称 中金金利C立即购买
基金代码 003812 基金类型 债券型
基金经理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中低风险 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
合同生效日 2016-12-13 基金续存期 ?#27426;?#26399;
投资目标

在严格控?#21697;?#38505;和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分,不可转股)、可?#25442;?#20538;券(不可转股)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票、权证?#28909;?#30410;类资产。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

石玉女士,管理学硕士。

历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究?#20445;?#20013;国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管?#19968;?#24065;市场基金基金经理。

认购费率 不收取认购费。
申购费率 不收取申购费。
赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

 7日≤T<30日

 0.10%

 T≥30日

 0

管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
销售服务费率 0.40%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

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