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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金纯债C

基金代码:000802

基金类型

债券型

风险等级

中低风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.080

累计净值

1.182

基金概况

基金名称 中金纯债C立即购买
基金代码 000802 基金类型 债券型
基金经理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中低风险 基金托管人 中国建设银行
合同生效日 2014-11-04 基金续存期 ?#27426;?#26399;
投资目标

在严格控?#21697;?#38505;和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接买入股票、权证?#28909;?#30410;类资产,仅可持有因可转换债券转股所 形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。

基金经理

石玉女士,管理学硕士。

历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究?#20445;?#20013;国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管?#19968;?#24065;市场基金基金经理。

认购费率 无认购费。
申购费率 无申购费。
赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

 7日≤T<30日

 0.10%

 T≥30日

 0

管理费率 0.70%/年
托管费率 0.20%/年
销售服务费率 0.40%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

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